Archivo de la etiqueta: derivados financieros

Optimización Financiera: Forward vs. Sintético y Coberturas Cambiarias

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Caso Exportador: Forward vs. Sintético

Usted trabaja en una empresa exportadora con facturas pendientes de cobrar por la venta de un embarque de vino a California en dólares (USD) por un monto de US$3.4 millones, a 183 días. Al cotizar un contrato de forward de compra a 183 días, el precio más conveniente es $700.000.000 CLP. En el día de la cotización, el valor del dólar es $505,30 CLP (compra) y $505,80 CLP (venta). La tasa de interés de captación en pesos a ese plazo es 0,44% y la de Seguir leyendo “Optimización Financiera: Forward vs. Sintético y Coberturas Cambiarias” »

Derivados Financieros y Mercados de Valores en España

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Derivados Financieros

Un derivado financiero es un instrumento cuyo precio se “deriva” de un activo denominado activo subyacente. Por su estructura, no es necesario desembolsar el valor total del mismo, sino que basta con aportar una determinada cantidad, produciéndose un efecto apalancamiento.

Funciones de los Derivados Financieros:

  1. Cobertura de riesgos: Implica riesgos de pérdida ante la incertidumbre que existe sobre el futuro. Estos pueden estar cubiertos o eliminados con un instrumento derivado. Seguir leyendo “Derivados Financieros y Mercados de Valores en España” »

Finanzas Internacionales y Derivados Financieros

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FINANZAS INTERNACIONALES

Disciplina económica que tiene como finalidad estudiar y administrar el flujo de dinero entre distintos países

Finanzas corporativas internacionales

Se centra específicamente en variables empresariales y movimientos que permiten que las empresas crezcan en capital

Economía internacional:

Aborda los movimientos económicos que realizan los países y los impactos globales que estos tienen

FMI:

creado en julio de 1944, bretton woods new hampshire, 190 paises objetivo asegurar Seguir leyendo “Finanzas Internacionales y Derivados Financieros” »